Forex trade management

O que é o erro número um Forex Traders Make Summary: os comerciantes estão certos mais do que 50 do tempo, mas perdem mais dinheiro na perda de trades do que ganham em negociações vencedoras. Os comerciantes devem usar paradas e limites para impor uma razão de risco de 1: 1 ou superior. O grande dólar americano se move contra o euro e outras moedas fizeram o comércio forex mais popular do que nunca, mas o influxo de novos comerciantes foi acompanhado por uma saída de comerciantes existentes. Por que os principais movimentos de moeda trazem maiores perdas de comerciantes Para descobrir, a equipe de pesquisa do DailyFX analisou dados de negociação amalgamados em milhares de contas ao vivo de um grande corretor da FX. Neste artigo, observamos o maior erro cometido pelos comerciantes de forex e uma forma de negociar adequadamente. O que o comerciante Forex médio faz incorreto Muitos comerciantes forex têm uma experiência significativa em outros mercados, e suas análises técnicas e fundamentais são muitas vezes bastante boas. Na verdade, em quase todos os pares de moeda mais populares que os clientes negociaram neste importante corretor da FX, os comerciantes estão corretos mais de 50 do tempo. O gráfico acima mostra os resultados de um conjunto de dados de mais de 12 milhões de negócios reais conduzidos por clientes de um grande corretor da FX em todo o mundo em 2009 e 2018. Mostra os 15 pares de moedas mais populares que os clientes negociam. A barra azul mostra a porcentagem de negócios que terminou com lucro para o cliente. O vermelho mostra a porcentagem de negócios que encerrou a perda. Por exemplo, no EURUSD, o par de moedas mais popular, os clientes de um grande corretor da FX na amostra foram rentáveis ​​em 59 de suas transações e perderam em 41 de suas trades. Então, se os comerciantes tendem a estar bem mais da metade do tempo, o que eles estão fazendo de errado. O gráfico acima diz tudo. Em azul, mostra o número médio de comerciantes de pips obtidos em negócios lucrativos. Em vermelho, mostra o número médio de pips perdidos na perda de trades. Agora podemos ver claramente por que os comerciantes perdem dinheiro, apesar de trazer mais da metade do tempo. Eles perdem mais dinheiro em seus negócios perdidos do que fazem em seus negócios vencedores. Letrsquos usa o EURUSD como exemplo. Sabemos que os negócios da EURUSD foram lucrativos no 59 do tempo, mas as perdas de comerciantes no EURUSD foram uma média de 127 pips, enquanto os lucros eram apenas uma média de 65 pips. Enquanto os comerciantes estavam corretos mais da metade do tempo, eles perderam quase duas vezes mais em seus negócios perdidos que ganharam em ganhar negócios perdendo dinheiro em geral. O histórico para o par volátil do GBPJPY foi ainda pior. Os comerciantes ficaram bem 66 vezes impressionantes no GBPJPY ndash thatrsquos duas vezes mais trocas bem sucedidas que as mal sucedidas. No entanto, os comerciantes perderam dinheiro em GBPJPY porque eles fizeram uma média de apenas 52 pips em negociações vencedoras, enquanto perdiam mais de duas vezes que ndash uma média de 122 pips ndash na perda de negociações. Corte suas perdas cedo, deixe seus lucros executar inúmeros livros de negociação aconselham os comerciantes a fazer isso. Quando seu comércio vai contra você, feche-o. Pegue a pequena perda e tente novamente mais tarde, se apropriado. É melhor fazer uma perda pequena antes de uma grande perda mais tarde. Por outro lado, quando um comércio está indo bem, não tenha medo de deixá-lo continuar trabalhando. Você poderá ganhar mais lucros. Isso pode parecer simples ndash ldquodo mais do que está funcionando e menos do que é notrdquo ndash, mas é contrário à natureza humana. Queremos estar certos. Nós, naturalmente, queremos continuar com as perdas, na esperança de que ldquothings se vire e que nosso comércio seja correto. Enquanto isso, queremos tirar nossos negócios rentáveis ​​da mesa cedo, porque temos medo de perder os lucros que a Wersquove já fez. É assim que você perde a negociação de dinheiro. Ao negociar, é mais importante ser rentável do que estar certo. Então pegue suas perdas cedo e deixe seus lucros correrem. Como fazê-lo: siga uma simples regra Evitar o problema de perda de problemas descrito acima é bastante simples. Ao negociar, siga sempre uma regra simples: sempre procure uma recompensa maior do que a perda que você está arriscando. Este é um conselho valioso que pode ser encontrado em quase todas as carteiras de negociação. Normalmente, isso é chamado de rácio de proporção de risco de ldquo. Se você arriscar perder o mesmo número de pips que você deseja ganhar, sua relação de risco será de 1 a 1 (às vezes escrita 1: 1). Se você segmentar um lucro de 80 pips com risco de 40 pips, então você tem um índice de risco de 1: 2. Se você seguir esta regra simples, você pode estar na direção de apenas metade de seus negócios e ainda ganhar dinheiro, porque você ganhará mais lucros em seus negócios vencedores do que perdas em seus negócios perdidos. Qual proporção você deve usar Depende do tipo de troca que você está fazendo. Você sempre deve usar uma proporção mínima de 1: 1. Dessa forma, se você estiver certo, apenas metade do tempo, você irá, no mínimo, pairar. Geralmente, com estratégias de negociação de alta probabilidade, como estratégias de negociação de alcance, você quer usar uma proporção menor, talvez entre 1: 1 e 1: 2. Para negociações de baixa probabilidade, como estratégias de negociação de tendências, recomenda-se um índice de risco mais alto, como 1: 2, 1: 3 ou mesmo 1: 4. Lembre-se, quanto maior o índice de risco que você escolher, menos freqüentemente você precisa prever corretamente a direção do mercado para fazer o comércio de dinheiro. Fique atento ao seu plano: use paradas e limites Uma vez que você tenha um plano de negociação que use um índice de risco correto, o próximo desafio é manter o plano. Lembre-se, é natural que os seres humanos desejam manter as perdas e obter lucros antecipadamente, mas faz com que as negociações sejam ruins. Devemos superar essa tendência natural e remover nossas emoções da negociação. A melhor maneira de fazer isso é configurar o seu comércio com as ordens Stop-Loss e Limit desde o início. Isso permitirá que você use o rácio de risco correto adequado (1: 1 ou superior) desde o início e fique com ele. Depois de configurá-los, donrsquot os toque (Uma exceção: você pode mover sua parada a seu favor para bloquear os lucros à medida que o mercado se move a seu favor). Gerenciando seus riscos dessa maneira é parte do que muitos comerciantes chamam de ldquomoney managementrdquo. Muitos dos comerciantes de forex mais bem-sucedidos estão certos sobre a direção do mercado em menos de metade do tempo. Uma vez que eles praticam boa gestão do dinheiro. Eles cortaram suas perdas rapidamente e deixaram seus lucros correrem, então eles ainda são lucrativos em suas negociações globais. Esta regra realmente funciona de forma absoluta. Existe uma razão pela qual tantos comerciantes defendem isso. Você pode facilmente ver a diferença no gráfico abaixo. As 2 linhas no gráfico acima mostram os retornos hipotéticos de uma estratégia de negociação RSI básica em USDCHF usando um gráfico de 60 minutos. Este sistema foi desenvolvido para imitar a estratégia seguida por um grande número de clientes ao vivo, que tendem a ser comerciantes de alcance. A linha azul mostra o retorno de ldquorawrdquo, se executarmos o sistema sem paradas ou limites. A linha vermelha mostra os resultados se usarmos paradas e limites. Os resultados aprimorados são fáceis de ver. Nosso sistema ldquorawrdquo segue os comerciantes de outra maneira, ndash, ele tem uma alta porcentagem de vitória, mas ainda perde mais dinheiro na perda de negociações do que ganha em conquistar. O ldquorawrdquo systemrsquos trades é rentável um impressionante 65 do tempo durante o período de teste, mas perdeu uma média de 200 em trocas perdidas, enquanto apenas faz uma média de 121 em negociações vencedoras. Para as nossas configurações de Parada e Limite neste modelo, definimos o intervalo para uma constante de 115 pips, e o limite para 120 pips, dando-nos um índice de risco razoável ligeiramente superior a 1: 1. Uma vez que esta é uma Estratégia de Negociação da Randa RSI, um menor índice de risco nos deu melhores resultados, porque é uma estratégia de alta probabilidade. 56 dos negócios no sistema eram lucrativos. Ao comparar estes dois resultados, você pode ver que não só os resultados globais são melhores com as paradas e os limites, mas os resultados positivos são mais consistentes. As tendências tendem a ser menores e a curva de equidade um pouco mais suave. Além disso, em geral, um risco de mais de 1 para 1 ou superior era mais rentável do que um que era menor. O próximo gráfico mostra uma simulação para definir uma parada para 110 pips em cada comércio. O sistema teve o melhor lucro geral em torno do nível de risco de 1 para 1 e 1 para 1,5. No gráfico abaixo, o eixo esquerdo mostra o retorno geral gerado ao longo do tempo pelo sistema. O eixo inferior mostra os rácios de risco. Você pode ver o aumento acentuado no nível 1: 1. Em níveis de risco mais elevados, os resultados são amplamente similares ao nível 1: 1. Mais uma vez, observamos que nossa estratégia modelo neste caso é uma estratégia de negociação de alta probabilidade, portanto, um índice de baixo risco provavelmente funcionará bem. Com uma estratégia de tendências, esperamos melhores resultados com um risco mais alto, pois as tendências podem continuar a seu favor por muito mais tempo do que uma mudança de preço ajustada. Plano do jogo: qual estratégia devo usar o comércio forex com paradas e limites definidos para uma razão de risco de 1: 1 ou superior Sempre que você fizer uma troca, certifique-se de usar uma ordem de perda de perdas. Certifique-se sempre de que seu objetivo de lucro esteja pelo menos tão longe do seu preço de entrada quanto o seu stop-loss. Você certamente pode definir seu alvo de preço mais alto, e provavelmente deve atingir 1: 2 ou mais quando negociação de tendências. Então você pode escolher a direção do mercado corretamente apenas metade do tempo e ainda ganhar dinheiro em sua conta. A distância real que você coloca suas paradas e limites dependerá das condições do mercado no momento, como volatilidade, par de moedas e onde você vê apoio e resistência. Você pode aplicar a mesma razão de risco para qualquer comércio. Se você tiver um nível de parada de 40 pips longe da entrada, você deve ter uma meta de lucro com 40 pips ou mais. Se você tiver um nível de parada de 500 pips, seu objetivo de lucro deve ser de pelo menos 500 pips. Para os nossos modelos neste artigo, simulamos um traderrdquo ldquotypical usando uma das estratégias de negociação de intervalo intradiário mais comum e simples, após RSI em um gráfico de 15 minutos. Regra de entrada: quando o RSI de 14 períodos cruza acima de 30, compre no mercado ao abrir o próximo bar. Quando RSI cruza abaixo de 70, venda no mercado ao aberto do próximo bar. Regra de Saída: Estratégia irá sair de um trade e flip direction quando o sinal oposto é acionado. Ao adicionar as paradas e limites, a estratégia pode fechar um comércio antes que um limite ou limite seja atingido, se o RSI indicar que uma posição deve ser fechada ou virada. Quando uma ordem Parar ou Limitar é acionada, a posição é fechada eo sistema espera para abrir sua próxima posição de acordo com a Regra de Entrada. Os traços dos comerciantes bem-sucedidos Nos últimos meses, a equipe de pesquisa do DailyFX estudou de perto as tendências comerciais dos clientes de um grande corretor da FX, utilizando seus dados comerciais. Nós passamos por uma enorme quantidade de estatísticas e registros comerciais anonimizados para responder a uma pergunta: ldquo O que separa os comerciantes bem sucedidos de tradersrdquo mal sucedidos. Nós usamos esse recurso exclusivo para destilar algumas das práticas ldquobest que os comerciantes de sucesso seguem, como a melhor hora do dia, o uso apropriado de alavancagem, os melhores pares de moedas e muito mais. DailyFX fornece notícias de Forex e análise técnica sobre as tendências que influenciam os mercados globais de moeda. Gerenciamento no comércio Por James Stanley Muitos comerciantes experientes serão muitas vezes superados com culpa, remorso e abatimento e não apenas por causa do quanto eles gastaram na sexta-feira negra . O conceito de gestão comercial pode ser difícil para os comerciantes. Letrsquos apenas imagina o cenário em que muitos de nós já estivemos antes: depois de uma série de negócios ruins, entramos em uma posição que FINALMENTE parece estar se movendo na direção que queremos. Após um movimento inicial a nosso favor, experimentamos o júbilo que só pode vir de estar correto e ganhar dinheiro por estar certo. Em questão de alguns momentos, segundos ou horas, todo o desespero que sentiramos no comércio é apagado e superado pelo enorme sentimento de sucesso. Estamos atualizados, somos lucrativos. E, em seguida, shellip. A posição gira contra nós. Nós assistimos impotentemente enquanto nosso lucro desaparece diante de nossos próprios olhos. Nós exploramos os fios de notícias para ver se alguma coisa mudou nas economias subjacentes que exigiria tal movimento. Nós tentamos justificar nossa análise original, scramblinghellip como se pudéssemos fazer algo a respeito. Esta pode ser uma das situações mais difíceis para o comerciante aprender a lidar. E não há uma maneira certa ou errada de administrar o comércio, pois os movimentos do mercado são imprevisíveis. Alguns comerciantes no cenário acima do Ario reagirão com um joquinho e fecharão a posição completamente ndash tomando qualquer lucro que puderem. Outros ndash comerciantes mais agressivos ndash podem deixar a posição na esperança do impulso original voltando ndash impulsionando o comércio ainda mais na direção deles (o que pode ou não acontecer). Em ambos os cenários, o comerciante corre o risco de deixar ganhos potenciais na mesa versus a perspectiva de renunciar a quais ganhos eles deixaram. A minha opinião é que a melhor maneira de lidar com a situação se resume ao comerciante individual, para o que o comerciante se sente mais confortável. Para os comerciantes conservadores, a remoção de toda a posição e a captura do ganho deixado podem ser a melhor maneira de ir ndash para que não tenham que se preocupar com a perspectiva de desistir do restante do ganho. Para os comerciantes agressivos, eles podem querer manter o cargo aberto para que não tenham que se preocupar com o ifsquosrsquo de lsquowhat no caso de a posição se mover a seu favor. A maneira que eu escolher para lidar com tais situações é ndash na minha opinião ndash um meio feliz entre os dois. Irsquove definiu o maneirismo no qual eu quero gerenciar negócios como parte do meu plano de negociação. Quando recebo um lucro pré-determinado impresso na minha posição ndash vou mudar a parada para o ponto de equilíbrio. O montante deste lucro é ditado pela estratégia, par de moedas e prazos que eu estou negociando. No exemplo acima, terei essa estratégia planejada antes de entrar no comércio. Antes de clicar em lsquoBuy, rsquo ou lsquoSell, rsquo eu quero saber em que nível eu vou remover meu risco inicial. E, além disso, eu posso desenhar a maneira como eu quero sair, seja uma estratégia na qual eu estou reduzindo ou tirando a posição inteira uma vez que uma meta de lucro pré-determinado foi alcançada. A gestão comercial é uma grande parte das minhas estratégias. Eu não posso controlar o preço, o impulso, a notícia ou qualquer outro milhão de fatores que afetam meu comércio. Mas eu posso controlar meu risco que está em minhas mãos. Eu controlo o ndash do meu comércio, risco e gerenciamento de contas e é isso que me faz um comerciante. Eu encorajo você a pensar e examinar quais dos cenários acima seriam mais difíceis para você como um comerciante individual (removendo o cargo para capturar o lucro que pode ser deixado versus deixar a posição continuar com a esperança de ganho adicional). E uma vez que você sabe se você ficaria mais confortável sendo agressivo ou conservador, projete sua estratégia de gerenciamento comercial nessa direção. --- Escrito por James B. Stanley Para entrar em contato com James Stanley, envie um e-mail para InstructorDailyFX. Você pode seguir James no Twitter JStanleyFX. Para participar da lista de distribuição de James Stanleyrsquos, clique aqui. Recursos principais Recursos adicionais Quantos computadores posso instalar o FX Synergy. O FX Synergy é licenciado por máquina. Você pode mover a licença para outra máquina a qualquer momento, no entanto, você não pode executar o FX Synergy em várias máquinas com uma única licença. Isso funciona em um VPS. Sim. Qualquer Windows VPS que suporte 4.5 é totalmente suportado. Isso inclui o Windows Server 2008 e posterior. Quantas contas são suportadas. Você pode conectar até 20 contas. Usando o recurso do grupo de contas, você pode trocar várias contas com um único clique. Que sistemas operacionais são suportados. Qualquer versão do Windows que suporte 4.5 é totalmente suportada. Isso inclui o Windows Vista, Windows 7, Windows 8 e posterior. Se você estiver no Mac, você pode executar o FX Synergy via Parallels sem problemas. O que as plataformas de negociação são suportadas. Atualmente, a FX Synergy só suporta o MetaTrader 4. Estamos trabalhando na adição de suporte para MetaTrader 5, NinjaTrader, cTrader, JForex no primeiro trimestre de 2017. Webinars semanais Se você tiver alguma dúvida sobre como o FX Synergy funciona, sinta-se livre para participar de nossos seminários semanais todas as quartas-feiras Às 3:00 da tarde Regras de Gestão de ESTTrade Você precisa ter um plano de jogo no local ANTES de sequer considerar entrar no comércio. Esse plano de jogo diz como você gerenciará esse comércio, seja para você ou contra você. Entrar em um comércio é a parte fácil, it8217s sair de um comércio onde você deve determinar se você ganha ou perde dinheiro. Dois comerciantes, Tom e Jerry, poderiam ter o mesmo comércio, mas tiveram dois resultados totalmente diferentes. Tom ganhará dinheiro com o comércio porque ele gerenciou adequadamente seu comércio e planejou uma saída para diferentes cenários. Mesmo que ele perca, ele saberá quando parar o sangramento e sair com uma perda menor. Jerry, por outro lado, não tem um plano no lugar. Ele não sabe o que ele vai fazer se o preço for drasticamente contra ele, acabando por destruir sua conta. It8217s é crítico para determinar como você gerenciará o comércio ANTES de entrar no comércio. Você NÃO quer tomar decisões críticas no calor da batalha. Quando você entra em um comércio, você já deveria ter decidido como você reagirá a todos os resultados possíveis. Tente descobrir todas as possíveis variações que possam ocorrer e decida ANTES o que você fará. Você quer ser um robô de execução de coração frio e emocional quando em uma troca. Você quer ser como Spock, mas sem o lado humano. Você quer ser um comerciante Vulcan. Todas as decisões são tomadas ANTES de um comércio. Você é proativo. Isso significa que você ainda não está no comércio Ao decidir entrar em um comércio, você simplesmente se refere ao que escreveu aqui. Isso elimina qualquer tomada de decisão do assento da calça. Se você fizer o comércio, você já sabe onde sua perda de parada inicial será colocada, onde o (s) seu (s) objetivo (s) de lucro são, se você vai seguir sua parada, onde você pode sair do seu comércio cedo, etc. Pretenda you8217re Keanu Reeves. Se você fosse submetido a um questionário pop em qualquer momento do comércio, e pede-se, 8220.Que seja, se o preço fizer isso ou aquilo? Ou, se o preço for aqui ou ali? Você poderia ser capaz de responder sem pensar, por cada Comércio único, a cada momento. Você deve ter suas regras de gerenciamento comercial totalmente planejadas antes do tempo, ANTES de iniciar o comércio. Você NUNCA JÁ querendo estar pensando. O que fazer é fazer o que eu faço agora82218216 quando em um comércio. O tempo para decidir essas coisas é sempre, sempre, sempre ANTES de entrar em um comércio. Word Salve seu progresso iniciando sessão e marcando a lição completa